Movendo Média Trailing Stop Loss

Trailing-StopStop-Loss Combo leva a Winning Trades Online corretores oferecem vários tipos de ordens destinadas a proteger os investidores de perdas significativas. A ordem mais comumente usada é uma perda de parada. Mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada de arrasto. Descubra por que as paradas de arrasto estão rapidamente se tornando uma ferramenta sólida para comerciantes ativos. O Stop Loss Um dos métodos mais comumente usados ​​para limitar a quantidade de perda de um estoque em declínio é colocar uma ordem stop-loss com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá fixar o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo desse valor, o stop loss se transforma em uma ordem de mercado e será disparado. Uma vez que o preço cai abaixo do nível de parada, a posição será fechada ao preço de mercado atual. Que evita quaisquer perdas adicionais. Uma parada de arrasto e uma perda de parada regular aparecem como eles igualmente fornecem proteção de seu capital se um preço das ações começar a mover contra você, mas é aí que suas semelhanças terminam. A parada de arrasto oferece uma clara vantagem em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atraente porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas assim que o preço aumenta, o recurso de arrasto entra em ação, permitindo uma eventual proteção do lucro enquanto ainda reduz o risco para o capital. Para entender melhor uma parada final, vamos considerar que o valor final é uma porcentagem fixa de 5 ou um spread fixo de 35 centavos. De qualquer maneira, a parada de arrasto seguirá os dias de alta pela quantidade predefinida. A parte importante é que uma vez definido, ele não pode cair para trás, e se o último preço cai abaixo do valor trailing-stop, o stop loss será acionado. Semelhanças e diferenças Sempre que a palavra parar aparece em uma ordem, você sabe que o comerciante está pedindo o corretor para minimizar o risco de sua conta de negociação. Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e poderia ser manualmente reajustado pelo comerciante, a parada de arrasto automaticamente sombras o movimento de preços, seguindo as ações aumento ação de preço. Este tipo de ordem à direita livremente permite que o comerciante para assistir mais de uma posição aberta. Durante um período de tempo, a parada de arrasto vai auto-ajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros como o preço atinge novos máximos. Os benefícios Uma das maiores características de uma parada de arrasto é que ele permite que você especifique a quantidade que você está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você vai tomar. Além disso, paradas de arrasto estão disponíveis para ações, opções e bolsas de futuros que atualmente suportam uma ordem stop-loss tradicional. O Funcionamento de um Trailing Stop Preço de Compra 10 Last Price no Momento da Definição Trailing Stop 10,05 Valor Inicial 20 cents Imediato Efectivo Stop Loss Valor 9,85 Se o preço de mercado sobe para 10,97, o seu trailing-stop valor também subirá para 10,77. Se o último preço cair agora para 10,90, o valor de parada permanecerá intacto em 10,77. Se o preço continuar a cair, desta vez para 10,76, ele vai penetrar o seu nível de parada, provocando imediatamente uma ordem de mercado. Seu pedido será enviado com base em um último preço de 10.76. Assumindo que o preço da oferta era de 10,75 no momento, a posição seria fechada neste ponto e preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação, menos as comissões. Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não redefinir sua parada de arrasto. Se você fizer isso, sua perda de stop eficaz pode acabar mais baixo do que o que você tinha negociado. Da mesma forma, reining em uma perda de stop-stop é aconselhável quando você vê impulso pico nas paradas, especialmente quando o estoque está batendo uma nova alta. Dê uma outra olhada em nosso estoque de amostra acima. Quando o último preço atinge 10,80, um comerciante alerta vai apertar a sua paragem à direita de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite alguma flexibilidade na movimentação dos preços das ações, garantindo que a parada é acionada antes que um pullback substancial possa ocorrer. Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento através da apresentação de uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar quaisquer paradas de arrasto que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, arrastar pára de funcionar igualmente bem em posições curtas. O melhor dos dois mundos Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada de arrasto e uma perda de parada tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante anotar que inicialmente a parada de arrasto deve ser mais profunda do que sua perda de parada regular. Também é importante para o comerciante a calcular sempre a tolerância máxima ao risco para o seu portfólio e, em seguida, definir a perda stop principal em conformidade. Um exemplo deste conceito é ter uma perda de parada definida em 2 e a parada de arrasto em 2,5. Como o preço aumenta, a parada de arrasto vai superar a perda de parada fixa, tornando-o redundante ou obsoleto. Quaisquer outros aumentos de preços significarão uma maior minimização das perdas potenciais com cada algarismo de preço ascendente. Inicialmente, o estoque foi dado alguma flexibilidade com os valores escalonados, de modo que poderia estabelecer um nível de apoio. Ao fazer isso, você pode rastrear os movimentos de preços de ações sem ficar parado no início do jogo, e permitir alguma flutuação de preços como o estoque encontra apoio e impulso. Certifique-se de cancelar sua perda de parada original quando a parada de arrasto a ultrapassa. A proteção adicionada aqui é que a parada de arrasto só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de arrasto recalculará consistentemente o ponto de gatilho de paradas. Basicamente, se o preço não mudar, então nem o valor da parada. Usando o Trailing Stop em um Active Trade É um pouco mais complicado usar uma parada de arrasto por causa das flutuações de preços ea volatilidade de certas ações, especialmente durante a primeira hora do dia. Naturalmente, estes estoques fast-moving são esses que gerarão a maioria de dinheiro no período de tempo o mais curto e são geralmente os que os comerciantes ativos amam jogar. Exemplo: Preço de compra 90.13 Número de ações 600 Parada Perda 89.70 Primeiro Trailing Parar 49 centavos Segundo Trailing Parar 40 centavos Terceiro Trailing Parar 25 centavos Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por indivíduos e corporações. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gerentes de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da compensação é baseada no desempenho. Média de MUDANÇA USANDO UM MOVIMENTO MÉDIO COMO TRAILING STOP Uma das maneiras mais simples de configurar uma parada de arrasto é usar uma média móvel (MA) . Uma vez que o preço se moveu suficientemente além da perda inicial de stop eo MA está acima da parada, você pode então começar a usá-la como sua parada de arrasto. Uma sugestão sobre como usá-lo, é para ajustar continuamente a sua paragem de venda apenas um pouco abaixo, como cada barra de preços é criado. Este método tem a vantagem de levá-lo para fora de um comércio com um lucro, se o preço se move rapidamente abaixo da média antes do bar fecha. No entanto, este método tem a desvantagem de parar você às vezes, muito cedo. Preço às vezes apenas apenas mergulhar abaixo da linha, parar você para fora, e, em seguida, infelizmente se mover em sua direção desejada, mais uma vez. Uma maneira de ajudar a ficar parado muito cedo, é exigir que a barra feche abaixo da média móvel. Isso significa esperar até que o período de barras esteja completo (10 min. Barras no exemplo abaixo). Claro, como tudo o mais na negociação, isso tem suas vantagens e desvantagens também. Este método, por vezes, mantê-lo no comércio por mais tempo, mas ocasionalmente o preço vai se mover rapidamente abaixo da média antes do bar fecha, tirando uma boa parte do lucro que você tinha no comércio. Ambos os métodos, por sinal, podem ser automatizados usando programas como NinjaTrader ou TradeStation. O gráfico a seguir ilustra o uso de uma média móvel simples de 10 períodos (SMA) como uma parada de arrasto. Observe como ele permitiu a sala de comércio para executar até a tarde, quando o bar fechado abaixo dele. Heres outro exemplo usando o mesmo período 10 SMA. O preço realmente movido abaixo do MA, mas não fechou abaixo dele, assim não causando uma saída, se um fim abaixo do MA era exigido. Este método permitiu que o comércio se movesse mais alto, antes de ficar parado uma hora e meia depois. Neste comércio exemplo abaixo, eu queria mostrar-lhe como, por vezes, um determinado trailing stop método irá funcionar e outras vezes vai falhar em comparação com outros métodos. Este gráfico mais uma vez tem o mesmo período 10 SMA. Desta vez, ele sai do comércio por uma perda. Outro tipo de parar de arrasto, uma parada de volatilidade, permite que o comércio correr muito bem até o final do dia. Isso significa despejar o SMA e ficar com a parada de volatilidade Claro que não, a parada de volatilidade vai funcionar muito em alguns comércios como este, e seu vai trabalhar horrivelmente em outros, assim como qualquer outro método. QUAIS SÃO AS MELHORES MUDANÇAS MOVENTES A UTILIZAR Não há magia atrás de qualquer tipo particular de MA, nem há qualquer número especial para usar como o período. Uma média móvel simples irá funcionar tão bem sobre muitos negócios como uma média móvel exponencial. O mesmo vale para uma média móvel ponderada ou qualquer outro tipo para esse assunto. Cada um será excelente em momentos diferentes. Você não vai saber até que é tarde demais que você deveria ter usado. Então não mais analisá-los. É uma perda de tempo. Abaixo você vai ver exatamente o mesmo gráfico com os mesmos indicadores exatos, exceto que desta vez eu mudei o período SMA para 15, em vez de 10. Ele manteve o comércio vai até o final do dia e em lucros agradáveis, assim como a volatilidade Pare. Isso significa que você deve usar um SMA 15 em vez de um 10 SMA. NO Mais uma vez, assim como antes com diferentes métodos de parar de arrasto, diferentes períodos para as médias terão seu dia ao sol em dias diferentes e comércios diferentes. Você quer usar algum senso comum, no entanto, ao escolher períodos para suas médias móveis. Como eu já mencionei antes, você só tem horas para fazer ações de dia de negociação dia, não dias. Escolha períodos que fazem sentido para o tipo de comércios que você está fazendo. Para o tipo de dia de comércios que estou escrevendo aqui, um período de 50 MA apenas wouldnt faz sentido. Não permitiria que você capture bastante dos lucros que alguns comércios oferecerão. E, como no exemplo abaixo, pode causar-lhe não só desistir de muitos ganhos, mas também perder dinheiro em um trade. Moving bom potencial Crossover Média tomamos o algoritmo clássico de crossover média móvel e misturou-o com as características mais populares de negociação . Essencialmente, é uma estratégia universal de Crossover Médio Móvel. Embora a idéia central permaneça a mesma, você pode ativar recursos adicionais e construir seu sistema de negociação personalizado Moving Average. Por exemplo, use médias rápidas e lentas separadas, adicione a funcionalidade AutoTrail, defina Alvos diários ou até mesmo inverta os sinais. A estratégia tem built-in indicadores MA, então você não tem que adicioná-los separadamente para o gráfico. Claro, você pode escondê-los a qualquer momento. Moving Average Crossover é uma estratégia multiuso perfeita: back-test suas idéias de negociação, otimizar os parâmetros de estratégia, ou conta de comércio vivo - a estratégia se encaixa todos esses papéis. Funciona em qualquer mercado e qualquer tipo de barra. Visão geral dos recursos Vários tipos de MA. DEMA, SMA, EMA, HMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA, ZLEMA. Separar rápido e lento MA. O MA rápido pode ser EMA (7) eo MA lento pode ser SMA (28). Objetivo de lucro e perda de stop. Defina colchetes para negócios individuais. Objetivo de lucro diário e perda de stop. Uma vez que um desses limites é alcançado a estratégia pára de negociação até a próxima sessão de negociação. Trailing stop automático. Uma opção para ter um auto arrastar parar com gatilho de lucro personalizado, parar a perda e freqüência. Horas de trabalho . Defina o período de tempo em que a estratégia deve estar ativa, ela não será negociada fora deste período. Inverter sinais. Digite long quando o sinal é curto e vice-versa. Por que não experimentar ordens de entrada Limit ou Market. Controle a derrapagem e use Ordens de limite para entradas ou sempre insira uma posição com ordem de Mercado E mais: Filtro de BidAsk, cores personalizadas, indicadores de showhide MA de gráfico etc. Lista de parâmetros completa StartTime e EndTime. Hora em que a estratégia enviará as ordens. Uma vez que chega ao EndTime, cancela as ordens de serviço e fecha todas as posições. Exemplo: 9:30 e 15:20 ou 18:45 e 10:30 (para sessões durante a noite). FastMAType e SlowMAType. Tipos MA para médias móveis rápidas e lentas. Exemplo: EMA e SMA. FastMAPeriod e SlowMAPeriod. MA para médias de movimento rápido e lento. Exemplo: 7 e 28. MaximumDailyProfit e MaximumDailyLoss. Limites diários, se a estratégia atinge um deles, não será comercializado até a próxima sessão de negociação. Defina para zero para desativar o recurso. MaxBidAskSpread. Às vezes não é desejável para entrar em uma posição quando a propagação é muito grande. Este parâmetro ajuda você a evitar os comércios quando Bid Ask Spread é maior que esse número, em ticks. Defina como 0 para desativar o recurso. EntryOrderType. Defina o tipo de ordem de entrada como Limite ou Mercado. Deixe-nos saber se você precisa de outros tipos :) LimitPriceOffset. Adicione o número especificado de carrapatos ao preço de entrada. Não tem efeito sobre as ordens de mercado. LimitOrderExpirationPeriod. Uma ordem de limite pode trabalhar por um longo tempo sem preenchimento por isso deve haver uma maneira de cancelar ordens muito antigas. Defina este parâmetro para 5 para cancelar uma entrada se não for preenchido após 5 compassos. Não tem efeito sobre as ordens de mercado. TradingDirection. Comércio apenas longo, apenas curto, ou ambos. ProfitTarget e StopLoss. Colchetes OCO para entrada. Por exemplo, defina-o como 10 e 20 para ter 10-ticks lucro alvo e 20-tick stop loss anexado a cada entrada. Defina como 0 para desativar o recurso. AutoTrailProfitTrigger. AutoTrailStopLoss. E AutoTrailFrequency. Estes definem trailing stop. Funciona da mesma forma que um padrão NinjaTrader AutoTrail Stop. Uma parada de arrasto (AutoTrailStopLoss marca abaixo do BidAsk) será enviado uma vez que o lucro de posição atinge AutoTrailProfitTrigger. Em seguida, cada vez que o lucro é aumentado pela próxima AutoTrailFrequency tiques, o stop loss stop é atualizado. Para desativar o recurso definido AutoTrailStopLoss para 0. ShowMAOnChart. Defina como False para ocultar os indicadores de média móvel rápida e lenta do gráfico. MinCrossThreshold. As inscrições são enviadas quando o MA mais rápido cruza abaixo do MA lento pelo menos X carrapatos. NoReversals. Quando True, a estratégia não reverterá as posições. Em vez disso, ele vai esperar até que eles são saídos por lucro alvo, stop loss, trailing stop ou Sair em Fechar. InvertSignals. Quando True, os sinais cruzados serão invertidos, isto é, um sinal longo causaria uma entrada curta enquanto um sinal curto causaria uma entrada longa. Como usar a estratégia está pronta para trabalhar out-of-the-box em qualquer mercado ou prazo. Você pode ativar opções adicionais, se necessário. Não se surpreenda com o número de parâmetros: você pode definir a maioria deles para zero para desativar os recursos por trás deles. Abaixo está um exemplo de como usar a nossa estratégia de Crossover Médio Móvel. Exemplo: Classic Crossover Moving Average Uma maneira clássica nos diz para comprar quando o MA rápido cruza acima do MA lento e vender quando o MA rápido cruza o MA lento abaixo. Se estamos em posição, a posição é revertida. Ajustar os seguintes parâmetros se quiser e deixar os outros padrão: Definir o FastMAPeriod desejado e SlowMAPeriod Defina o MaximumDailyProfit desejado e MaximumDailyLoss. Por exemplo, ambos iguais a 250. Defina o MinCrossThreshold desejado. Por exemplo, se você configurá-lo para 5, então as entradas serão acionadas somente quando a MA rápida cruza abaixo abaixo do MA lento por pelo menos 5 ticks. Agora você pode voltar a testar a estratégia, otimizá-lo, executá-lo em demo ou conta real. Claro, sinta-se livre para definir o seu favorito conjunto de parâmetros para alcançar o melhor desempenho. Requisitos Esta estratégia requer NinjaTrader versão 7 Instalação Salve o arquivo zip (não precisa descompactar) para o local de sua escolha Ir para o menu Centro de Controle - Arquivo - Utilitários - Importar NinjaScript. Selecione o arquivo zip salvo na caixa de diálogo aberta Se tudo estiver OK você verá uma confirmação (caso contrário, um erro será exibido) Reiniciar NinjaTrader e você é bom para goExitPoint Introduz Novo quotMoving Average Trailing Stopsquot E quotBeat the Marketquot Sell Alert Strategies Postado em 18 de maio de 2012 A ExitPoint tem o prazer de anunciar o lançamento de duas novas e inovadoras Configurações de Estratégias de Alerta de Vendas para complementar uma já vasta gama de estratégias de Alerta de Venda disponíveis para assinantes do ExitPoint. As descrições de nossas novas estratégias Moving Average Trailing Stop e Beat the Market são fornecidas abaixo. Para aqueles de vocês que podem não estar familiarizados, o ExitPoint é uma ferramenta de gerenciamento de portfólio e de stop-loss baseada na web que ajuda a determinar quando puxar o gatilho de venda e evitar retribuir ganhos ou incorrer em grandes perdas devido à falta de atenção ou emoção. O investidor conhecido Investopedia (investopedia) descreve o processo de pensamento por trás trailing pára como segue: Em todas as formas de investimento a longo prazo e negociação a curto prazo, decidir o momento adequado para sair de uma posição é tão importante quanto determinar o melhor momento para Entrar em sua posição. Comprar (ou vender, no caso de uma posição curta) é uma ação relativamente menos emocional do que vender (ou comprar, no caso de uma posição curta). Quando chega a hora de sair da posição de seus lucros estão olhando diretamente no rosto, mas talvez você está tentado a andar a maré um pouco mais, ou no caso impensável de perdas de papel, seu coração lhe diz para segurar firme, para esperar Até que suas perdas revertam. Mas essas respostas emocionais dificilmente são os melhores meios para fazer suas decisões de venda (ou compra). Eles não são científicos e indisciplinados. Leia mais gtgt O princípio fundamental do ExitPoint é fornecer aos investidores os meios para calcular facilmente as estratégias de saída apropriadas para cada posição que possuem, com base na sua própria tolerância pessoal para o risco, e alertá-los quando essas estratégias de saída desencadearem um alerta de venda para um ou mais Mais de suas posições de investimento. Isso é facilmente conseguido através do uso de paradas de arrasto (às vezes combinadas com paradas fixas) que reagem a uma apreciação dos investimentos, geralmente apertando como um estoque ou outro investimento aumenta no preço. Quais são as vantagens de usar paradas de rastreamento com base em uma média móvel Os benefícios de usar paradas de arrasto, como muitos especialistas atestariam, são inegáveis ​​em limitar as perdas e proteger os ganhos. No entanto, para alguns investidores, os movimentos súbitos do preço das ações, talvez devido a uma reação do mercado a curto prazo (temporária) às notícias ou a outros fatores do mercado, podem desencadear um alerta de venda indesejável ao usar uma parada final com base em um percentual abaixo de um estoque Preço de negociação corrente. Em outros casos, onde há uma grande diferença de preços entre o fechamento do mercado um dia ea abertura do próximo - tipicamente de notícias negativas sobre uma empresa tornada pública somente após o horário de mercado - há pouco uma parada de arrasto pode fazer a ponte O declínio de preço imediato porque a parada provavelmente cairá em algum lugar entre o preço de fechamento e próximo preço de abertura de dias. A solução para os investidores preocupados com paradas de arrasto com base na volatilidade indesejada dos preços das ações é suavizar a volatilidade de curto prazo por meio de Substituindo por uma média móvel de ações para seu preço atual e aplicando a parada de arrasto contra esse número em vez disso. Uma média móvel é simplesmente o valor médio de um preço de títulos durante um período de tempo específico. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando o preço de fechamento de uma ação nos últimos dez dias e depois dividindo a soma por 10. Cada dia, o preço mais antigo (isto é, 10 dias atrás) cai e é Substituído pelo preço mais recente. O efeito disto é que uma média móvel seguirá a direção geral de um estoque, mas mais gradualmente do que os estoques real dia-a-dia movimento de preços de negociação. Quanto mais longo for o período de tempo medido, as mudanças mais graduais na direção da média móvel serão. Os tipos mais comuns de médias móveis são médias móveis simples (SMAs), que são explicadas acima, ou média móvel exponencial s (EMAs), que aplicam mais peso aos dados de preços recentes do que aos dados mais antigos. O Gerenciador de portfólio inovador da ExitPoints já oferece visões de portfólio para SMAs e EMAs em uma variedade de períodos de tempo. Por exemplo, a imagem abaixo mostra a média móvel simples para cada posição em uma carteira em 10, 15, 20, 50, 125 e 250 dias. Dados semelhantes podem ser exibidos para médias móveis exponenciais selecionando essa exibição de portfólio específico. Há maneiras que um pode realmente bater o mercado Não é o objetivo, depois de tudo. Na verdade, a subsistência dos conselheiros de investimento mais bem-sucedida depende disso. Certamente é fácil o suficiente para imitar o desempenho do mercado amplo, investindo em qualquer número de fundos de índice ou ETFs e, para alguns, que é uma estratégia de investimento perfeitamente razoável a longo prazo. No entanto, para fazer melhor investindo em ações individuais, ou ETFs ou fundos mútuos que têm um foco mais estreito, você deve prestar atenção ao desempenho comparativo de sua carteira de investimento pessoal contra o mercado mais amplo. Não tão fácil quanto parece - a menos que as métricas de medição sejam feitas prontamente disponíveis. Agora eles estão com ExitPoints novo Beat the Market estratégia. Naturalmente, nenhuma estratégia de investimento garantirá o sucesso. Por exemplo, bater o mercado por mais de alguns pontos percentuais em 2008, quando o SampP 500 estava abaixo de 37, dificilmente teria sido causa de júbilo. O ponto é que, estabelecendo seus requisitos de desempenho de investimento e, em seguida, ficar em cima de se esses requisitos estão sendo atendidos, você está muito melhor posicionado para tomar decisões inteligentes sobre onde colocar o seu capital de investimento para que ele possa fazer o mais bom . Com estas explicações como fundo, heres mais sobre ExitPoints duas novas estratégias Sell Alert. ExitPoints New Moving Average Trailing Stop Estratégia Para selecionar o novo Moving Average Trailing Stop Strategy, escolha-o no menu suspenso Estratégia ExitPoint e, em seguida, preencha o percentual desejado trailing stop eo período de tempo médio simples ou exponencial das opções fornecidas no O próximo menu suspenso. Em seguida, clique no botão vermelho Salvar e retornar. Na tela ExitPoints, você verá a nova estratégia exibida como selecionada. A coluna de configuração de estratégia à direita lembra os parâmetros da parada de arrasto de média móvel selecionada. Por exemplo, a primeira posição abaixo irá acionar um Alerta de Venda se o preço das ações cair para 10 ou mais abaixo da média móvel exponencial de 10 dias. O segundo irá disparar um alerta em 8 ou mais abaixo da média móvel simples de 20 dias, e assim por diante. Como sempre com a transparência ExitPoints, você pode confirmar o cálculo da perda de parada clicando no pequeno ícone do relógio à direita do preço ExitPoint. No exemplo abaixo, o preço ExitPoint de 38,97 para Aflac, Inc. (AFL) é 10 abaixo da média móvel de 10 dias de 43,30. Para confirmar a precisão do preço médio móvel, basta verificá-lo em relação à EMA de 10 dias encontrada na Exibição da Carteira de Média Móvel (Exponencial). ExitPoints New Beat A Estratégia de Mercado Esta emocionante nova estratégia permite que você defina um Alerta de Vendas, comparando o desempenho de uma segurança com um dos principais índices de ações e designando a porcentagem pela qual ele deve superar esse índice durante um período de tempo que você selecionar. Por exemplo, usando a estratégia Beat the Market, você define um Alerta de Venda para acionar se sua ação não tiver superado a Média Industrial Dow Jones em pelo menos 5 desde o início do ano. Se o Dow aumentou em 5 durante esse tempo, o seu estoque deve ter aumentado pelo menos mais 5, ou 10 em geral, para evitar acionar um alerta de venda. Os usuários podem personalizar esta estratégia selecionando de uma variedade de índices comparativos (o Dow Jones Industrial Average, o Nasdaq 100, o SampP 500 ou o Wilshire 5000) e períodos de tempo (1, 4, 13, 26 e 52 semanas ou ano-para - date) e escolher a porcentagem pela qual eles esperam que a segurança para superar esse índice durante o período de tempo especificado. Na tela ExitPoints, você verá a nova estratégia BTM exibida como selecionada. Tal como acontece com a nova estratégia MAT, a coluna de definição de estratégia à direita lembra os parâmetros das condições de Beat the Market seleccionadas. Por exemplo, a primeira posição abaixo irá desencadear um alerta de venda se o preço da ação não superou o Dow em pelo menos 10 ou nas últimas 26 semanas. O segundo irá disparar um alerta se aquela ação não superou o Wilshire 5000 desde o ano começou. (Observe que a atribuição de uma porcentagem de zero simplesmente significa que você deve igualar o desempenho do índice de mercado comparativo.) Porque a validação deste algoritmo sofisticado é bastante complexo, bem salvar a nossa explicação para uma futura postagem. Finalmente, o Scorecard do ExitPoint exibido na caixa Resumo do portfólio no canto superior direito da página do portfólio foi atualizado para refletir a adição dessas duas novas estratégias. Esperamos que você goste e se beneficie de trabalhar com estas estratégias de investimento novo emocionante. Deixe-nos saber o que você pensa.